30/11/2015
h. 15.56
Comunicato Stampa
RISULTATI DELL'OFFERTA IN OPZIONE AI SENSI DELL’ART. 2437-QUATER C.C.
L'accesso a questa sezione del sito e le informazioni in essa contenute é ristretto per motivi regolamentari. I documenti qui inclusi non possono essere distribuiti in alcun Paese dove l'offerta ivi descritta non sia consentita in assenza di un'autorizzazione regolamentare o un'esenzione dalla stessa.
Pertanto, io certifico che ho letto, comprendo e mi impegno a rispettare tutti le limitazioni sopra indicate, e che:
- sono residente e mi trovo fisicamente in Italia;
oppure
- sono residente e mi trovo fisicamente in uno degli Stati Membri dell'Area Economica Europea (diversi dall'Italia) che abbiano attuato la Direttiva 2003/71/CE, (come modificata, la "direttiva Prospetto"), e sono un investitore qualificato come definito nella direttiva Prospetto così come attuata nello Stato membro in cui sono residente e fisicamente presente;
oppure
- sono residente e mi trovo fisicamente in un Paese in cui l'offerta descritta in questo website non richiede autorizzazione regolamentare e sono autorizzato ad avere accesso alle informazioni ed ai documenti contenuti in questo sito senza essere soggetto ad alcuna limitazione legale e senza che sia necessario alcun altro intervento da parte della Società.
In relazione alla fusione (la "Fusione") per incorporazione di Mediolanum S.p.A. ("Mediolanum" o anche la "Società") in Banca Mediolanum S.p.A. ("Banca Mediolanum"), si comunica che in data 26 novembre 2015 si è conclusa l'offerta in opzione agli azionisti di Mediolanum (l'"Offerta in Opzione"), ai sensi dell'art. 2437-quater c.c., delle complessive n. 54.390 azioni Mediolanum in relazione alle quali era stato esercitato, subordinatamente all'efficacia della Fusione, il diritto di recesso a seguito della delibera assembleare di approvazione della Fusione (il "Diritto di Recesso").
Al termine del periodo di Offerta in Opzione risultano assegnate tutte le azioni Mediolanum oggetto del Diritto di Recesso.
Il pagamento del valore di liquidazione delle azioni a ciascun azionista di Mediolanum che abbia esercitato il Diritto di Recesso, così come il trasferimento (e relativo pagamento) delle azioni assegnate nell'ambito dell'Offerta in Opzione, saranno effettuati con valuta alla data di efficacia della Fusione e subordinatamente all'efficacia della Fusione medesima.
Si segnala che sempre a far tempo dalla data di efficacia della Fusione, e subordinatamente all'efficacia della medesima, coloro che hanno acquistato azioni Mediolanum nell'ambito dell'Offerta in Opzione avranno il diritto di ricevere, in concambio delle azioni Mediolanum acquistate, azioni dell'incorporante Banca Mediolanum secondo il rapporto di cambio stabilito nel progetto di Fusione. Per maggiori dettagli sulla Fusione, si rinvia ai relativi documenti disponibili presso la sede legale di Mediolanum (in Basiglio - Milano 3, Via F. Sforza - Palazzo Meucci) e sul sito internet di Mediolanum (www.mediolanum.com), sezione "assemblea per la fusione in Banca Mediolanum S.p.A.".
Mediolanum provvederà a comunicare la data di pagamento e di trasferimento delle azioni mediante pubblicazione di un avviso su un quotidiano a diffusione nazionale, nonché sul sito internet di Mediolanum (www.mediolanum.com), sezione "assemblea per la fusione in Banca Mediolanum S.p.A.".
Il sopra citato avviso verrà pubblicato domani 1 dicembre 2015 sui quotidiani "Il Giornale" e "MF"
Il presente comunicato non costituisce un'offerta di vendita né un invito ad offrire o ad acquistare, e qualsiasi negoziazione o altra comunicazione relativa alle condizioni qui indicate sono soggette a specifico accordo contrattuale. Il presente comunicato non è finalizzato alla pubblicazione né alla distribuzione, diretta o indiretta, verso o all'interno degli Stati Uniti d'America. La diffusione del presente comunicato può essere soggetta a restrizioni ai sensi della normativa applicabile in alcuni Paesi e i soggetti che entreranno in possesso di qualsiasi documento o informazione relativi al presente comunicato devono prendere informazioni al riguardo ed osservare ciascuna di tali restrizioni. Il mancato rispetto di tali restrizioni potrebbe costituire una violazione delle leggi sugli strumenti finanziari di ciascuno di detti Paesi. Il presente comunicato non costituisce, né è parte di, un'offerta di vendita al pubblico di strumenti finanziari o una sollecitazione alla sottoscrizione o comunque all'acquisto di strumenti finanziari a chiunque negli Stati Uniti d'America, in Australia, in Canada, in Giappone, in Sud Africa o in qualsiasi giurisdizione in cui tale offerta o sollecitazione sia illegale. Gli strumenti finanziari menzionati nel presente comunicato non sono stati, e non saranno, oggetto di registrazione, ai sensi dello US Securities Act del 1933, e successive modifiche (il "Securities Act") e non potranno essere offerti o venduti negli Stati Uniti d'America a meno che non vengano registrati ai sensi del Securities Act o offerti nell'ambito di un'operazione esente o comunque non soggetta ai requisiti di registrazione del Securities Act. Ad eccezione di alcune circostanze specifiche, gli strumenti finanziari cui si riferisce il presente comunicato non potranno essere offerti o venduti in Australia, Canada, Giappone o Sud Africa né per conto o in favore di soggetti aventi nazionalità, residenti o cittadini di Australia, Canada, Giappone o Sud Africa. Non vi sarà alcuna offerta pubblica degli strumenti finanziari negli Stati uniti d'America, in Australia, in Canada, in Giappone o in Sud Africa. Il presente documento non costituisce un'offerta al pubblico di prodotti finanziari in Italia ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera t), del Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 (il "TUF").
Basiglio - Milano 3, 30 novembre 2015
